А
Утверждаю:

/В.Ю. Шалюм

Заведуют!
Приказ X

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
но платным образовательным услугам
2024-2025 гот

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Наименование услуги

№ п/п

1

Стоимость Продолжитсль
услуги
кость курса
(мес)
(руб.)

2 400,00

Хореография

4' и,' »

О

2'9,00

2 квартал
2025г.

( ' 600,00

208 870/»
388 X4.li

13" 700,00

624 400,00

2 :17 Н, »

1 It 6 4(0,(О

115 2' "л 1
194 4 •',•»
зб со;,

г: ? ;-эо/х)

34 7 61»/ и»
.583- '.'Hl

,3‘ О1'"3 до

14 4<1 И',1'1

11 > :»• •/»

)
12
1
»

2 7,10

64 X

,'Н

1914», >»

22,' о

3 'О ' >, 'И
:я *л 1

36 000/»
153 4 >.»/.■■)
72 (X fl,.»

1 ?8 4
7,?. or 1, о

10 5 •0.00
48 (V

475 .7.1- ',»
216'Xi' ,'n i

1
1

7/ ■
7,'»t

ж 1 0 ’■ 1,'?1 '
16 X ,»
lr. К
Ц.

: mi и ,■>>
1 41 и ; И1

5-' 1 4' и 1, !• 1
>i 4 Ml,' 1 1

33» "','81
33 1 И1.М.1

151 ?.'»>■, hi
1.1 2г ,11

1

36 о- • ,'»
37 5 Н),00

Ji.-(l' ', hl

H.I8

11 ли,,00

37 500,00

25 000,00

112 500,'»

473 300,00

1 347 900,00

1 347 900,00

910 600,00

4 079 700,00

6
7

(■ ружок "Подготовка к шк :■ те”

. 41’»,' •?

Я
9
10

< г дрп'вная 1 екция с Звере.Загика»
Кружок "Английскийязык"

: 4н, ’ о

кружок ”1 уСик Р.'бик" (Гоботсхника)

2 4' < I,1 »

11

Студия «1 репыпг> (Соляная к:млата)

2 5 W/W

1
>

26 500,00

9.27

1о

5,Я»
187,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма (руб.)

№ п/п

Наименование статен расходов (затрат)

КОСГУ

3 квартал
2024 г.

4 квартал

1 квартал

2024г.
227 7193,8"

2025г.
227 703,8"

2 квартал

2025г.

ИТОГО
703 315,57

213

23 44.1,1 •

70 32 ',3i:

70 32 ',3<|

151. 70.3,8"
4-' Rs' ,2."

211

31444/

6 01 .,.'5

2’5 г 35,24

.213

1 езер а д.1я обеспечения вышиты отпускных

8'9 281,84
О,- (.

6

Начсшения на резер в для обеспечения выплаты отпускных

Матсрихтьные запас ы М3

О,1»

"/'
0,00

О,1»
0,00

'Л »

7

И
213
342

29 471,3'
( i,i • I

l’? 93i Л’

5

10 407,2 5
114>

"7 58 7,38
29 471,3"

•■7 58 7,38

4

Стиху тирушнй фсид
Начисления на стимулирующий фонд

157 993,76

425 091,96

425 091,96

291 542,86

1 299 720,55

136,73

546,93
11,0':

54<, '.3

410,70

1 640,7 '

1
2
3

Згрпл 1та педагоги ОЗП

211

8'703,8?

Id'iH:; тения на з\п::агу НЗП

Итого ПЗ
8

Услуги связи УС

271

", '
0,'Л)

1
и/<

9

Транспзртные расходы ТР

222

■I.OI

10

1 оммуналтные платежи MI

.22 3

20 6? 7,t <

И
12
13
14

I аботы и у луги по содержанию здания

225

На ■ :.т 1 ia имущестьо
Налог на землю

2’1
291
346

1 4 72,28
1 541,7,8

5 68 ,l'i
5 367,1 <

10.? 35,01

41.) ’40,02

Материальные запасы М3
Итого НЗ

82 49'. ,6

• ,'Ю

■J, '1'

О,»

82 4'»,6.
.: бб.',!'1

61 8<" 7, 1

247 471, '5

4 ?.'..6,85

17 067,31

5 657,11.

4 02 5,34

30 705,02

16 11.Н,?б
1?; я;п,:>:

15'5 000,00

78 ссо.оо

234 000,'.»
369 033,82

369 033,82

257 275,37

1 107 101,47

77 6’5/»
23 442,75

51 750,00
15 6.5.8,'.- •

2 52 875,'»

11 >00/К

70 3’8,* :
51 7:')/и

5 2' ,56

1 7 ’ЗГ-.ПГ.
5 2'>,5С

4<1г< 1,71
12 271,54

40 6-. ),71
12 279,54

5 473,'Ю
27 107,14

1.21 ->82,14

25 87.5,0'1

77 625/:::

16
17

Начисления на з\плату АУН

213

7 81-4,2

23 442,7.:

18

Начис тения на ЗХплату МОП

5 750,C*i
1 736,5)

17 2’";,(X

’11
213

0,00

111 758,46

211

■Лплага МОП

1

2110'>87,:»

40" ю,о;
234 (Ю0,ОС

Заработная шага УВП, А УЛ

15

71.

1. Ю,ОС

15 621,51.1

С ГИМ'ЛИрУТШЙ ФОНД
Начисления на премиггьный фонд

211

13 553,57

213

4 093,18

21
22
23

1 озера дтя обесгсгеш'я вып латы отпускных

0,00

0,00

С,00
0/0

Ус тупи ЦБ

.211
213
7 26

7 873,'Х

24

Прочие затраты

22<

7 249,67

25

Итого ОБХР

73 945,17

229 085,18

229 085,18

155 140,01

26

Итого

343 697,39

1 023 210,96

1 023 210,96

703 958,24

3 094 077,55

Планируемая прибыль

129 602,61

3 24 < '89,04

324 < 89,04

206 641,76

985 622,45

19

20

27

27.1.

27.2.

28

Начсиления на резерв для обес печения выплаты отпускных

В т.ч.
Развитие материальной технической базы (проведение ремонтных
ремонт, устранение аварийных ситуаций, лриоеретеиис
е'х рул вания)
Ра витке кадрового потенциала (курсы повышения
квалификации, семинары, конференции, премирование, оплата за
рамками штатного расписания)

Итого

Проверено: Фатеева С.Е.

год

38 4'. >,« <'

Вечерняя группа ”11г]. ем вместе"
< портивчая секция "Фитбот"

Итого

1 квартал
2025г.

1? с »/»

5

411,1»

2024г.

16,00

I.p уж к ’Ве;с тая азбука"

40 ?»•

4 квартал

.;4,'.И>

4

|

3 квартал
2024г.

1
>

iL штудия "Акварелька"
1 руж.-к "Матгнький гений”

: 4Н',
; 4'

'

228 800/»
384 8 <и»

2
3

: 4' м.',< <1

Стоимость всего (руб.)
Кол-во
учеников

и,-.»
о/ч:

8 186,56
1 '/И"
О, и,

36 338,61
0/и"'

23'? 19,' I

2 3 61 ')• .0

15 74, ,1.10

70 857,'»

28 ! 98,< S

2S 998/58

21 749,01

Кб ..‘..'6,03
687 255,53

7034

90 721,83

227 282,33

227 282,33

144 649,23

689 935,71

ЗОН

38 880,78

97 406,71

97406,71

61 992,53

295 686,73

473 300,00

1 347 900,00

1 347 900,00

910 600,00

4 079 700,00

,»

•